Patrimônio líquido
R$ 394.413.017,98
classe
R$ 394.413.017,98
R$ 34,47
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
3
14,31%
Fundo/Casca
ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.138.920/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.138.920/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 394.413.017,98 | R$ 34,474202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 394.254.946,80 | R$ 34,460386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 394.015.511,17 | R$ 34,439458 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 393.885.183,73 | R$ 34,420029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 393.668.521,19 | R$ 34,401096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 393.549.558,73 | R$ 34,390700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 393.365.555,29 | R$ 34,374621 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 393.203.004,47 | R$ 34,357097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 393.076.499,07 | R$ 34,346044 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 392.926.021,05 | R$ 34,331149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 392.685.559,37 | R$ 34,310139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 392.535.936,61 | R$ 34,297066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 392.301.559,06 | R$ 34,276587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 392.125.734,42 | R$ 34,261225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 391.853.341,86 | R$ 34,237425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 391.632.536,12 | R$ 34,218133 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 391.439.489,45 | R$ 34,197773 | R$ 0,00 | R$ 2.386.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 393.592.683,95 | R$ 34,177557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 393.327.056,16 | R$ 34,154492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 393.086.948,44 | R$ 34,133642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 392.811.178,68 | R$ 34,109695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 392.677.926,72 | R$ 34,098124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |