Patrimônio líquido
R$ 39.726.062,03
classe
R$ 39.726.062,03
R$ 192,44
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
8,98%
Fundo/Casca
ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.042.303/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.042.303/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.726.062,03 | R$ 192,437300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.510.189,10 | R$ 191,391588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.592.456,06 | R$ 191,790098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.529.315,36 | R$ 191,484238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.492.835,76 | R$ 191,307526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.473.249,71 | R$ 191,212650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.450.238,19 | R$ 191,101179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.488.593,89 | R$ 191,286978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.582.224,31 | R$ 191,740534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.520.539,24 | R$ 191,441725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.643.395,81 | R$ 192,036856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.587.861,97 | R$ 191,767844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.489.843,37 | R$ 191,293031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.328.563,88 | R$ 190,511776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.255.600,91 | R$ 190,158335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.029.964,33 | R$ 189,065328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.252.662,71 | R$ 190,144103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.275.865,04 | R$ 190,256497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.233.961,14 | R$ 190,053510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.256.292,91 | R$ 190,161688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.281.032,08 | R$ 190,281527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.286.900,35 | R$ 190,309953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |