Patrimônio líquido
R$ 27.258.065,98
classe
R$ 27.258.065,98
R$ 1,47
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
12,51%
Fundo/Casca
CARMEL II FC FI MULT CRED PRIV
18.848.947/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MONTE BRAVO FAMILY OFFICE
Classe
CARMEL II FC FI MULT CRED PRIV
18.848.947/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.258.065,98 | R$ 1,468500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.177.383,15 | R$ 1,464153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.187.410,64 | R$ 1,464693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.146.658,41 | R$ 1,462498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.127.639,19 | R$ 1,461473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.113.781,99 | R$ 1,460727 | R$ 0,00 | R$ 76.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.178.573,52 | R$ 1,460125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.206.813,77 | R$ 1,461642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.221.773,00 | R$ 1,462445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.201.831,06 | R$ 1,461374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.231.923,21 | R$ 1,462991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.219.247,46 | R$ 1,462310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.205.436,20 | R$ 1,461568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.164.971,40 | R$ 1,459394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.120.031,71 | R$ 1,456980 | R$ 0,00 | R$ 213.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.253.720,62 | R$ 1,452752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.310.294,70 | R$ 1,455768 | R$ 0,00 | R$ 60.080,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.358.811,11 | R$ 1,455153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.328.343,69 | R$ 1,453532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.311.603,36 | R$ 1,452642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.321.303,89 | R$ 1,453158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.297.818,59 | R$ 1,451908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |