Fundos | ANBIMA Data

classe

BANRISUL GIRO FI RF CURTO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.712.713/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,51

27/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-70,72%

Estruturação da classe

BANRISUL GIRO FI RF CURTO PRAZO

19.712.713/0001-06

FIF

BANRISUL S/A CVMC

BANRISUL GIRO FI RF CURTO PRAZO

19.712.713/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2021	R$ 0,00	R$ 0,506720	R$ 0,00	R$ 16.035,10	0
26/10/2021	R$ 18.802,14	R$ 0,594160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 25.597,20	R$ 0,808880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 25.804,64	R$ 0,815440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 26.012,10	R$ 0,821990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 26.219,54	R$ 0,828550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 30.000,00	R$ 0,948020	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,775650	R$ 0,00	R$ 5.595.858,20	0
15/10/2021	R$ 5.592.423,13	R$ 1,774560	R$ 0,00	R$ 5.006.595,53	1
14/10/2021	R$ 10.595.633,91	R$ 1,773990	R$ 0,00	R$ 3.003.741,15	1
13/10/2021	R$ 13.596.644,18	R$ 1,773630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 13.593.914,49	R$ 1,773280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 13.591.185,54	R$ 1,772920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 13.589.926,20	R$ 1,772760	R$ 0,00	R$ 7.007.640,07	1
06/10/2021	R$ 20.591.885,17	R$ 1,772270	R$ 0,00	R$ 7.007.205,80	1
05/10/2021	R$ 27.593.292,79	R$ 1,771890	R$ 0,00	R$ 7.006.868,89	1
04/10/2021	R$ 34.592.908,55	R$ 1,771520	R$ 0,00	R$ 7.007.169,39	1
01/10/2021	R$ 41.591.280,54	R$ 1,771140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 41.582.485,39	R$ 1,770770	R$ 0,00	R$ 7.008.950,33	1
29/09/2021	R$ 48.581.069,19	R$ 1,770390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 48.570.705,27	R$ 1,770010	R$ 0,00	R$ 10.011.823,21	1
27/09/2021	R$ 58.570.006,45	R$ 1,769630	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.