Fundos | ANBIMA Data

classe

MILENIUM FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.389.989/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,10

03/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-65,42%

Estruturação da classe

MILENIUM FI MULT CRED PRIV

08.389.989/0001-89

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

MILENIUM FI MULT CRED PRIV

08.389.989/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2019	R$ 0,00	R$ 11,097746	R$ 0,00	R$ 7.257.529,50	0
02/07/2019	R$ 7.268.320,74	R$ 11,114248	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/07/2019	R$ 7.266.692,70	R$ 11,111758	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/06/2019	R$ 7.265.059,95	R$ 11,109261	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/06/2019	R$ 7.263.479,71	R$ 11,106845	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/06/2019	R$ 7.261.874,24	R$ 11,104390	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/06/2019	R$ 7.260.299,99	R$ 11,101983	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/06/2019	R$ 7.258.720,99	R$ 11,099568	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/06/2019	R$ 7.257.128,00	R$ 11,097132	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/06/2019	R$ 7.255.554,40	R$ 11,094726	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/06/2019	R$ 7.253.976,08	R$ 11,092313	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/06/2019	R$ 7.252.398,21	R$ 11,089900	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2019	R$ 7.250.825,82	R$ 11,087495	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2019	R$ 7.249.248,74	R$ 11,085084	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2019	R$ 7.247.672,07	R$ 11,082673	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/06/2019	R$ 7.246.095,79	R$ 11,080263	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/06/2019	R$ 7.244.520,72	R$ 11,077854	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/06/2019	R$ 7.242.940,93	R$ 11,075438	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/06/2019	R$ 7.241.360,94	R$ 11,073022	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2019	R$ 7.239.786,50	R$ 11,070615	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/06/2019	R$ 7.238.207,32	R$ 11,068200	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/06/2019	R$ 7.236.628,59	R$ 11,065786	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.