Fundos | ANBIMA Data

classe

FP. F. ANDROMEDA FII

FII

FII HÍBRIDO GESTÃO PASSIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.782.236/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 209,00

30/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FP. F. ANDROMEDA FII

04.782.236/0001-88

FII

COINVALORES CCVM

FP. F. ANDROMEDA FII

04.782.236/0001-88

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2023	R$ 0,00	R$ 208,995300	R$ 0,00	R$ 835.037.316,60	0
31/10/2023	R$ 835.932.270,36	R$ 209,219300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 719.673.148,61	R$ 180,121600	R$ 20.000.000,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 706.119.295,50	R$ 186,042000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 705.890.875,05	R$ 185,981800	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	2
30/06/2023	R$ 701.938.202,23	R$ 186,910200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 701.807.547,23	R$ 186,875400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 701.517.514,83	R$ 186,798200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2023	R$ 701.080.906,04	R$ 186,681900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 701.011.672,60	R$ 186,663500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2023	R$ 700.534.904,68	R$ 186,563400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2022	R$ 701.128.005,80	R$ 186,694400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2022	R$ 663.157.929,83	R$ 181,414500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2022	R$ 662.995.999,42	R$ 181,370200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2022	R$ 662.508.572,31	R$ 181,236900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2022	R$ 662.111.676,11	R$ 181,128300	R$ 8.000.000,00	R$ 0,00	2
29/07/2022	R$ 653.559.773,42	R$ 182,789200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2022	R$ 653.188.726,10	R$ 182,685400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2022	R$ 653.063.562,21	R$ 182,650400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2022	R$ 652.452.811,29	R$ 182,479600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2022	R$ 652.585.043,14	R$ 182,516600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2022	R$ 652.310.160,67	R$ 182,439700	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.