Patrimônio líquido
R$ 690.168.156,00
classe
R$ 690.168.156,00
R$ 16,63
30/10/2026
-
-
Dias
547345
-
Fundo/Casca
FII NOVO HORIZONTE
17.025.970/0001-44
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BANCO GENIAL S.A.
Classe
FII NOVO HORIZONTE
17.025.970/0001-44
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 05/11/2026, 15h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 690.168.156,00 | R$ 16,632749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 547345 |
| 30/09/2026 | R$ 689.866.327,01 | R$ 16,625475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1642 |
| 31/08/2026 | R$ 688.845.920,50 | R$ 16,600884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1646 |
| 31/07/2026 | R$ 688.578.577,47 | R$ 16,594441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1658 |
| 30/06/2026 | R$ 688.315.119,70 | R$ 16,588092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1666 |
| 29/05/2026 | R$ 687.836.659,16 | R$ 16,576561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1675 |
| 30/04/2026 | R$ 687.487.146,10 | R$ 16,568138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1748 |
| 31/03/2026 | R$ 687.206.259,08 | R$ 16,561369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1705 |
| 27/02/2026 | R$ 686.942.427,82 | R$ 16,555010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1721 |
| 30/01/2026 | R$ 686.621.054,40 | R$ 16,547266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 686.306.642,70 | R$ 16,539688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1684 |
| 28/11/2025 | R$ 682.767.439,28 | R$ 16,454395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1757 |
| 31/10/2025 | R$ 682.596.790,73 | R$ 16,450283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1808 |
| 30/09/2025 | R$ 690.075.364,80 | R$ 16,630513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1796 |
| 29/08/2025 | R$ 689.752.069,73 | R$ 16,622722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1810 |
| 31/07/2025 | R$ 689.431.304,79 | R$ 16,614991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1825 |
| 30/06/2025 | R$ 689.116.335,47 | R$ 16,607401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1836 |
| 30/05/2025 | R$ 688.810.807,16 | R$ 16,600038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1854 |
| 30/04/2025 | R$ 688.464.389,90 | R$ 16,591689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1878 |
| 31/03/2025 | R$ 688.351.384,42 | R$ 16,588966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1885 |
| 28/02/2025 | R$ 688.073.004,93 | R$ 16,582257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1890 |
| 31/01/2025 | R$ 687.777.038,62 | R$ 16,575124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1915 |