Patrimônio líquido
R$ 101.633.296,40
classe
R$ 101.633.296,40
R$ 71,83
31/07/2026
-
-
Dias
1951
-
Fundo/Casca
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.144.039/0001-85
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.144.039/0001-85
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 101.633.296,40 | R$ 71,825651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1951 |
| 30/06/2026 | R$ 101.962.326,50 | R$ 72,058181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1963 |
| 29/05/2026 | R$ 102.081.535,90 | R$ 72,142428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1990 |
| 30/04/2026 | R$ 102.240.815,00 | R$ 72,254993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2010 |
| 31/03/2026 | R$ 102.231.357,36 | R$ 72,248309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2044 |
| 27/02/2026 | R$ 102.183.222,70 | R$ 72,214292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2058 |
| 30/01/2026 | R$ 102.022.216,20 | R$ 72,100506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2082 |
| 31/12/2025 | R$ 102.135.370,40 | R$ 72,180474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2078 |
| 28/11/2025 | R$ 95.674.009,50 | R$ 67,614141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2105 |
| 31/10/2025 | R$ 95.650.000,21 | R$ 67,597173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2199 |
| 30/09/2025 | R$ 95.596.366,70 | R$ 67,559270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2164 |
| 29/08/2025 | R$ 95.663.053,84 | R$ 67,606398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2199 |
| 31/07/2025 | R$ 95.582.244,35 | R$ 67,549289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2233 |
| 30/06/2025 | R$ 95.214.307,23 | R$ 67,289263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2267 |
| 30/05/2025 | R$ 95.046.876,15 | R$ 67,170937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2299 |
| 30/04/2025 | R$ 95.310.653,11 | R$ 67,357352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2336 |
| 31/03/2025 | R$ 95.399.410,18 | R$ 67,420078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2375 |
| 28/02/2025 | R$ 95.454.378,27 | R$ 67,458925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2408 |
| 31/01/2025 | R$ 95.489.817,69 | R$ 67,483970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2430 |
| 31/12/2024 | R$ 95.128.757,86 | R$ 67,228804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2471 |
| 29/11/2024 | R$ 101.541.498,11 | R$ 71,760776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2515 |
| 31/10/2024 | R$ 101.596.109,05 | R$ 71,799370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2573 |