Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 182,98
31/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII THE ONE
12.948.291/0001-23
Tipo do Fundo
FII
Administrador
HEDGE DTVM
Gestor
HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE
Classe
FII THE ONE
12.948.291/0001-23
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 182,979000 | R$ 0,00 | R$ 166.693.869,00 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 166.518.054,63 | R$ 182,786010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2602 |
| 30/11/2023 | R$ 215.584.280,58 | R$ 236,645753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2637 |
| 31/10/2023 | R$ 209.516.904,90 | R$ 229,985626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2683 |
| 29/09/2023 | R$ 209.521.662,70 | R$ 229,990848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2736 |
| 31/08/2023 | R$ 209.516.806,40 | R$ 229,985518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2783 |
| 30/08/2023 | R$ 209.516.806,40 | R$ 229,985518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2783 |
| 31/07/2023 | R$ 209.527.229,70 | R$ 229,996959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2852 |
| 30/06/2023 | R$ 209.486.468,40 | R$ 229,952216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2928 |
| 31/05/2023 | R$ 183.663.662,36 | R$ 201,606655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2990 |
| 28/04/2023 | R$ 183.631.284,03 | R$ 201,571113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3106 |
| 31/03/2023 | R$ 183.590.865,67 | R$ 201,526746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3275 |
| 28/02/2023 | R$ 183.555.548,80 | R$ 201,487979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3331 |
| 31/01/2023 | R$ 183.514.122,90 | R$ 201,442506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3328 |
| 30/12/2022 | R$ 183.479.598,90 | R$ 201,404609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3382 |
| 30/11/2022 | R$ 159.401.959,90 | R$ 174,974709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3416 |
| 31/10/2022 | R$ 159.368.155,60 | R$ 174,937602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3434 |
| 30/09/2022 | R$ 159.335.097,70 | R$ 174,901315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3468 |
| 31/08/2022 | R$ 159.308.027,80 | R$ 174,871600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3506 |
| 29/07/2022 | R$ 159.275.402,50 | R$ 174,835788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3564 |
| 30/06/2022 | R$ 159.240.183,50 | R$ 174,797128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3643 |
| 31/05/2022 | R$ 159.218.863,70 | R$ 174,773725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3704 |