Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 949,94
30/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLARITAS LOGISTICA I FII
97.521.194/0001-02
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLARITAS LOGISTICA I FII
97.521.194/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 949,938247 | R$ 0,00 | R$ 11.177.643,86 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 11.121.225,91 | R$ 945,143533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/11/2022 | R$ 11.116.130,09 | R$ 944,710462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/10/2022 | R$ 11.107.058,10 | R$ 943,939474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/09/2022 | R$ 11.040.956,85 | R$ 938,321823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/08/2022 | R$ 15.241.568,19 | R$ 1.295,313101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2022 | R$ 15.092.240,71 | R$ 1.282,622423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/06/2022 | R$ 15.048.673,20 | R$ 1.278,919814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/05/2022 | R$ 14.958.215,59 | R$ 1.271,232224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/04/2022 | R$ 14.853.141,08 | R$ 1.262,302408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/03/2022 | R$ 14.808.774,59 | R$ 1.258,531898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 25/02/2022 | R$ 14.698.919,69 | R$ 1.249,195818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/01/2022 | R$ 14.700.654,88 | R$ 1.249,343284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/12/2021 | R$ 14.655.967,47 | R$ 1.245,545500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/11/2021 | R$ 14.622.491,95 | R$ 1.242,700564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/10/2021 | R$ 14.614.555,87 | R$ 1.242,026112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/09/2021 | R$ 14.612.743,71 | R$ 1.241,872105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/08/2021 | R$ 174.303.321,60 | R$ 14.813,264161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2021 | R$ 173.732.660,05 | R$ 14.764,766173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2021 | R$ 148.706.352,39 | R$ 12.637,891580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/05/2021 | R$ 148.610.270,49 | R$ 12.629,726006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/04/2021 | R$ 148.694.062,98 | R$ 12.636,847157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |