Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,24
31/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII VILA OLIMPIA CORPORATE
15.296.696/0001-12
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
FII VILA OLIMPIA CORPORATE
15.296.696/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 109,243320 | R$ 0,00 | R$ 1.784.828,00 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 198.219.080,15 | R$ 111,057805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 187.599.532,50 | R$ 105,107905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3232 |
| 28/02/2023 | R$ 198.706.747,70 | R$ 111,331035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3167 |
| 31/01/2023 | R$ 198.706.747,67 | R$ 111,331035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3167 |
| 29/12/2022 | R$ 186.017.259,30 | R$ 104,221392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3232 |
| 30/11/2022 | R$ 184.940.072,90 | R$ 103,617868 | R$ 0,00 | R$ 1.088.745,08 | 3280 |
| 31/10/2022 | R$ 184.983.344,40 | R$ 103,642113 | R$ 0,00 | R$ 1.088.745,08 | 3354 |
| 30/09/2022 | R$ 184.931.828,00 | R$ 103,613249 | R$ 0,00 | R$ 1.088.745,08 | 3414 |
| 31/08/2022 | R$ 184.914.145,50 | R$ 103,603342 | R$ 0,00 | R$ 1.053.048,52 | 3492 |
| 29/07/2022 | R$ 184.957.924,20 | R$ 103,627870 | R$ 0,00 | R$ 1.053.048,52 | 3588 |
| 30/06/2022 | R$ 184.841.464,89 | R$ 103,562621 | R$ 0,00 | R$ 945.958,84 | 3666 |
| 31/05/2022 | R$ 184.771.601,68 | R$ 103,523478 | R$ 0,00 | R$ 1.088.745,08 | 3740 |
| 29/04/2022 | R$ 184.805.807,65 | R$ 103,542643 | R$ 0,00 | R$ 1.106.593,36 | 3822 |
| 31/03/2022 | R$ 184.797.239,14 | R$ 103,537842 | R$ 0,00 | R$ 945.958,84 | 3867 |
| 25/02/2022 | R$ 184.741.086,79 | R$ 103,506381 | R$ 0,00 | R$ 945.958,84 | 3957 |
| 31/01/2022 | R$ 184.635.743,43 | R$ 103,447359 | R$ 0,00 | R$ 910.262,28 | 4054 |
| 31/12/2021 | R$ 184.615.196,91 | R$ 103,435848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4118 |
| 30/11/2021 | R$ 173.463.499,10 | R$ 97,187796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4170 |
| 29/10/2021 | R$ 173.256.339,59 | R$ 97,071729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4273 |
| 30/09/2021 | R$ 173.324.142,13 | R$ 97,109717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5727 |
| 31/08/2021 | R$ 173.311.217,89 | R$ 97,102476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4444 |