Patrimônio líquido
R$ 1.501.041.497,78
classe
R$ 1.501.041.497,78
R$ 67.507,26
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
18,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MISTYQUE
02.867.883/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MISTYQUE
02.867.883/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.501.041.497,78 | R$ 67.507,264923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.507.109.042,23 | R$ 67.780,144341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.491.843.424,88 | R$ 67.093,594318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.498.335.408,86 | R$ 67.385,562317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.500.414.913,41 | R$ 67.479,085157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.498.030.112,46 | R$ 67.371,832034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.507.493.657,47 | R$ 67.797,441879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.506.098.450,30 | R$ 67.734,694367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.560.383.431,50 | R$ 70.176,086302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.573.278.947,91 | R$ 70.756,044314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.601.645.342,71 | R$ 72.031,783680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.616.386.026,09 | R$ 72.694,725524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.618.758.751,99 | R$ 72.801,435589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.620.088.806,32 | R$ 72.861,252942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.610.606.298,84 | R$ 72.434,790286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.606.334.060,61 | R$ 72.242,652281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.569.609.876,53 | R$ 70.591,032904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.604.716.281,90 | R$ 72.169,894922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.597.470.519,01 | R$ 71.844,026759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.577.760.652,12 | R$ 70.957,602761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.603.767.770,92 | R$ 72.127,236952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.614.567.224,72 | R$ 72.612,927448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |