Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
28/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,04%
Fundo/Casca
JULEISA FC FI MULT CRED PRIV IE
19.620.382/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
JULEISA FC FI MULT CRED PRIV IE
19.620.382/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,388070 | R$ 0,00 | R$ 6.549.270,07 | 0 |
| 25/08/2023 | R$ 6.544.207,20 | R$ 1,386997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 6.541.025,02 | R$ 1,386323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 6.538.253,22 | R$ 1,385735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 6.535.595,97 | R$ 1,385172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 6.532.839,35 | R$ 1,384588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 6.529.750,87 | R$ 1,383933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 6.527.239,74 | R$ 1,383401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 6.524.248,69 | R$ 1,382767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 6.521.527,53 | R$ 1,382190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 6.518.581,91 | R$ 1,381566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 6.515.719,16 | R$ 1,380959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 6.512.951,19 | R$ 1,380373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 6.510.000,78 | R$ 1,379747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 6.507.004,78 | R$ 1,379112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 6.503.952,90 | R$ 1,378465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 6.500.929,93 | R$ 1,377825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 6.497.955,60 | R$ 1,377194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 6.494.939,66 | R$ 1,376555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 6.491.943,23 | R$ 1,375920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.489.001,12 | R$ 1,375296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 6.486.731,95 | R$ 1,374816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |