Patrimônio líquido
R$ 39.506.662,31
classe
R$ 39.506.662,31
R$ 37,00
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
10,16%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO B RF FIF RESP LIMITADA
19.452.065/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO B RF FIF RESP LIMITADA
19.452.065/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.506.662,31 | R$ 37,000961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 39.439.102,70 | R$ 36,937686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.264.329,73 | R$ 36,773998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.255.209,74 | R$ 36,765456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.084.888,70 | R$ 36,605938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.136.876,13 | R$ 36,654628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.155.708,49 | R$ 36,672266 | R$ 25.015,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.083.204,63 | R$ 36,627762 | R$ 0,00 | R$ 5.521.958,07 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.641.138,44 | R$ 36,657303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.733.914,02 | R$ 36,733486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.489.385,02 | R$ 36,532690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.598.968,04 | R$ 36,622675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.541.470,10 | R$ 36,575460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.580.264,68 | R$ 36,607316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.386.614,14 | R$ 36,448299 | R$ 0,00 | R$ 1.374,10 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.206.696,72 | R$ 36,299435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 43.953.995,01 | R$ 36,091935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.189.360,15 | R$ 36,285200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.220.614,81 | R$ 36,310864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.167.478,87 | R$ 36,267232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 43.966.108,08 | R$ 36,101881 | R$ 0,00 | R$ 77.974,62 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.051.532,27 | R$ 36,107987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |