Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,60
26/08/2024
-
2
Dias
0
37,38%
Fundo/Casca
NEW YORK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
17.420.121/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
NEW YORK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
17.420.121/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/02/2026, 09h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,602065 | R$ 0,00 | R$ 127.487,38 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 100.414,39 | R$ 2,049495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 100.415,29 | R$ 2,049514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 100.376,58 | R$ 2,048724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 100.376,58 | R$ 2,048651 | R$ 0,00 | R$ 43.737.551,92 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 43.821.959,32 | R$ 2,047905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 43.802.611,19 | R$ 2,047001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 43.783.009,36 | R$ 2,046085 | R$ 0,00 | R$ 9.160.650,98 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 52.925.249,50 | R$ 2,045373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 52.905.555,74 | R$ 2,044612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 52.886.242,22 | R$ 2,043866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 52.866.890,23 | R$ 2,043118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 52.847.046,38 | R$ 2,042351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 52.827.058,40 | R$ 2,041578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 52.807.064,91 | R$ 2,040806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 52.784.463,65 | R$ 2,039932 | R$ 0,00 | R$ 237.461.365,68 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 290.310.137,21 | R$ 2,040384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 289.518.737,82 | R$ 2,034822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 288.933.735,96 | R$ 2,030710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 288.098.160,81 | R$ 2,024838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 287.863.655,21 | R$ 2,023190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 287.589.634,07 | R$ 2,021264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |