Fundos | ANBIMA Data

classe

KALINNA FI EM AÇÕES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.549.618/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,39

06/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,91%

Estruturação da classe

KALINNA FI EM AÇÕES IE

19.549.618/0001-33

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

KALINNA FI EM AÇÕES IE

19.549.618/0001-33

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2019	R$ 0,00	R$ 23,390305	R$ 0,00	R$ 1.227.733,03	0
03/05/2019	R$ 1.228.817,61	R$ 23,410967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 1.229.137,60	R$ 23,417064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 1.229.000,64	R$ 23,414454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 1.228.868,32	R$ 23,411933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 1.228.738,15	R$ 23,409453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 1.228.859,18	R$ 23,411759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 1.228.980,10	R$ 23,414063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 1.228.859,95	R$ 23,411774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 1.218.295,17	R$ 23,210498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 1.218.042,88	R$ 23,205691	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
17/04/2019	R$ 2.207.250,68	R$ 23,092780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 2.217.176,53	R$ 23,196627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 2.216.424,02	R$ 23,188754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 2.207.659,13	R$ 23,097054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 2.222.846,06	R$ 23,255943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 2.237.683,70	R$ 23,411178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 2.228.926,42	R$ 23,319557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 2.242.691,22	R$ 23,463568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 2.255.106,74	R$ 23,593462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 2.240.871,41	R$ 23,444528	R$ 0,00	R$ 1.030.000,00	1
03/04/2019	R$ 3.255.929,73	R$ 23,337431	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.