Patrimônio líquido
R$ 9.303.398,14
classe
R$ 9.303.398,14
R$ 0,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-58,67%
Fundo/Casca
KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉD PRIV FIF MULT RESP LIMITADA
18.693.570/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉD PRIV FIF MULT RESP LIMITADA
18.693.570/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.303.398,14 | R$ 0,139838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.303.505,95 | R$ 0,139839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.303.036,06 | R$ 0,139832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.301.664,09 | R$ 0,139812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.300.506,22 | R$ 0,139794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.299.940,31 | R$ 0,139786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.299.171,19 | R$ 0,139774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.297.994,84 | R$ 0,139757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.297.951,64 | R$ 0,139756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.296.752,66 | R$ 0,139738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.295.533,52 | R$ 0,139720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.295.105,37 | R$ 0,139713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.293.904,41 | R$ 0,139695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.291.961,24 | R$ 0,139666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.291.185,10 | R$ 0,139654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.212.211,62 | R$ 0,138467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.209.820,68 | R$ 0,138431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.209.949,70 | R$ 0,138433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.208.950,33 | R$ 0,138418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.207.462,76 | R$ 0,138396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.206.285,80 | R$ 0,138378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.203.513,60 | R$ 0,138336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |