Patrimônio líquido
R$ 6.401.692.691,91
classe
R$ 6.401.692.691,91
R$ 3,46
21/08/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
55119
14,65%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO FIF RF REF DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.719.154/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO FIF RF REF DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.719.154/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.401.692.691,91 | R$ 3,460845 | R$ 14.347.771,30 | R$ 60.583.385,77 | 55119 |
| 20/08/2026 | R$ 6.444.431.356,15 | R$ 3,458969 | R$ 12.495.250,56 | R$ 20.217.327,15 | 55119 |
| 19/08/2026 | R$ 6.448.656.192,37 | R$ 3,457094 | R$ 16.355.578,93 | R$ 41.767.933,94 | 55139 |
| 18/08/2026 | R$ 6.470.247.929,99 | R$ 3,455054 | R$ 19.637.721,70 | R$ 19.293.181,52 | 55186 |
| 17/08/2026 | R$ 6.466.907.730,97 | R$ 3,453454 | R$ 84.134.761,07 | R$ 19.130.021,16 | 55170 |
| 14/08/2026 | R$ 6.398.499.975,68 | R$ 3,451618 | R$ 23.436.126,55 | R$ 15.067.569,54 | 55207 |
| 13/08/2026 | R$ 6.390.348.282,41 | R$ 3,451735 | R$ 18.029.123,44 | R$ 12.100.182,47 | 55212 |
| 12/08/2026 | R$ 6.380.442.808,78 | R$ 3,449585 | R$ 13.484.779,93 | R$ 17.714.731,73 | 55204 |
| 11/08/2026 | R$ 6.381.074.685,90 | R$ 3,447641 | R$ 17.929.776,78 | R$ 100.759.455,39 | 55218 |
| 10/08/2026 | R$ 6.460.353.904,57 | R$ 3,445748 | R$ 16.918.308,81 | R$ 23.185.072,82 | 55238 |
| 07/08/2026 | R$ 6.463.389.617,12 | R$ 3,444026 | R$ 15.519.563,72 | R$ 23.165.348,45 | 55287 |
| 06/08/2026 | R$ 6.467.607.875,16 | R$ 3,442202 | R$ 10.294.590,48 | R$ 14.840.232,60 | 55324 |
| 05/08/2026 | R$ 6.468.661.379,53 | R$ 3,440344 | R$ 19.282.888,60 | R$ 18.217.416,08 | 55334 |
| 04/08/2026 | R$ 6.464.138.658,60 | R$ 3,438505 | R$ 13.307.420,65 | R$ 25.956.056,78 | 55366 |
| 03/08/2026 | R$ 6.473.276.942,79 | R$ 3,436642 | R$ 10.770.153,73 | R$ 18.346.006,96 | 55414 |
| 31/07/2026 | R$ 6.477.255.355,21 | R$ 3,434734 | R$ 20.352.385,79 | R$ 25.875.522,32 | 55462 |
| 30/07/2026 | R$ 6.478.961.055,00 | R$ 3,432712 | R$ 16.976.720,35 | R$ 34.059.089,28 | 55531 |
| 29/07/2026 | R$ 6.492.633.501,01 | R$ 3,430910 | R$ 10.681.941,53 | R$ 18.089.696,97 | 55594 |
| 28/07/2026 | R$ 6.496.628.654,06 | R$ 3,429108 | R$ 14.961.248,24 | R$ 19.363.653,00 | 55646 |
| 27/07/2026 | R$ 6.497.548.700,20 | R$ 3,427271 | R$ 9.941.378,04 | R$ 19.785.478,20 | 55691 |
| 24/07/2026 | R$ 6.503.781.991,30 | R$ 3,425370 | R$ 15.510.909,85 | R$ 14.515.205,68 | 55735 |
| 23/07/2026 | R$ 6.499.488.397,09 | R$ 3,423633 | R$ 8.329.719,02 | R$ 18.329.375,32 | 55786 |