Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,01
15/02/2022
-
4
Dias
0
-19,89%
Fundo/Casca
FRG FIA WESTERN ASSET
19.413.485/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FRG FIA WESTERN ASSET
19.413.485/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,009457 | R$ 0,00 | R$ 33.410.352,09 | 0 |
| 14/02/2022 | R$ 33.266.819,49 | R$ 2,000825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 32.917.419,62 | R$ 1,979810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 32.992.314,96 | R$ 1,984315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 32.829.656,40 | R$ 1,974532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 32.718.409,50 | R$ 1,967841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 32.697.212,28 | R$ 1,966566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 32.808.618,89 | R$ 1,973266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 32.644.615,36 | R$ 1,963402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 32.674.855,96 | R$ 1,965221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 32.961.600,47 | R$ 1,982467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 32.731.382,65 | R$ 1,968621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 32.513.317,05 | R$ 1,955505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 32.590.495,21 | R$ 1,960147 | R$ 0,00 | R$ 29.761.177,34 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 61.815.617,75 | R$ 1,943295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 60.915.158,16 | R$ 1,914988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 59.522.357,11 | R$ 1,871202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 60.384.378,43 | R$ 1,898301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 60.490.650,64 | R$ 1,901642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 59.473.194,50 | R$ 1,869657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 58.422.004,46 | R$ 1,836610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 58.266.169,41 | R$ 1,831711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |