Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 435,27
08/01/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
0
39,09%
Fundo/Casca
GROU ABSOLUTO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.889.810/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GROU GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GROU ABSOLUTO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.889.810/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/01/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 435,265644 | R$ 0,00 | R$ 4.434.713,68 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 4.402.924,28 | R$ 432,145525 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/01/2026 | R$ 4.455.081,76 | R$ 437,761891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/01/2026 | R$ 4.408.581,55 | R$ 433,192722 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 02/01/2026 | R$ 4.351.827,92 | R$ 428,101572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/12/2025 | R$ 4.380.023,73 | R$ 430,875273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/12/2025 | R$ 4.380.440,48 | R$ 430,916270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/12/2025 | R$ 4.356.021,89 | R$ 428,514144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 26/12/2025 | R$ 4.368.875,15 | R$ 429,778556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/12/2025 | R$ 4.361.336,18 | R$ 429,036926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/12/2025 | R$ 4.361.768,88 | R$ 429,079492 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/12/2025 | R$ 4.283.184,66 | R$ 421,832497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/12/2025 | R$ 4.309.874,96 | R$ 424,461111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/12/2025 | R$ 4.297.803,57 | R$ 423,272251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/12/2025 | R$ 4.280.701,75 | R$ 421,587966 | R$ 0,00 | R$ 21.115,51 | 42 |
| 16/12/2025 | R$ 4.349.800,04 | R$ 426,290389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 15/12/2025 | R$ 4.455.606,98 | R$ 436,659712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/12/2025 | R$ 4.416.460,83 | R$ 432,823299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/12/2025 | R$ 4.381.418,44 | R$ 429,389065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/12/2025 | R$ 4.373.210,83 | R$ 428,584700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 09/12/2025 | R$ 4.352.015,77 | R$ 426,507536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 08/12/2025 | R$ 4.358.558,21 | R$ 427,148710 | R$ 22.548,61 | R$ 0,00 | 43 |