Patrimônio líquido
R$ 11.894.592,49
classe
R$ 11.894.592,49
R$ 3,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,33%
Fundo/Casca
CURUBIBIU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.518.429/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CURUBIBIU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.518.429/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.894.592,49 | R$ 3,530482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.905.491,94 | R$ 3,533717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.895.980,72 | R$ 3,530894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.891.556,29 | R$ 3,529580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.885.180,18 | R$ 3,527688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.882.569,01 | R$ 3,526913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.877.380,58 | R$ 3,525373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.862.717,68 | R$ 3,521021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.860.907,24 | R$ 3,520483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.858.536,01 | R$ 3,519780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.844.434,90 | R$ 3,515594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.845.720,73 | R$ 3,515976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.822.141,94 | R$ 3,508977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.822.604,65 | R$ 3,509115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.797.897,31 | R$ 3,501781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.786.269,82 | R$ 3,498330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.762.341,83 | R$ 3,491228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.767.443,33 | R$ 3,492742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.765.359,21 | R$ 3,492123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.759.876,72 | R$ 3,490496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.755.425,13 | R$ 3,489175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.753.227,70 | R$ 3,488523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |