Patrimônio líquido
R$ 104.724.934,31
classe
R$ 104.724.934,31
R$ 331,22
20/08/2026
-
0
Dias
14
12,49%
Fundo/Casca
VIVEST JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.950.148/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
VIVEST JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.950.148/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.724.934,31 | R$ 331,220584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 104.753.005,73 | R$ 331,309367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 104.610.446,97 | R$ 330,858487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 104.526.776,38 | R$ 330,593856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 104.455.751,87 | R$ 330,369222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 104.529.577,19 | R$ 330,602715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 104.466.695,53 | R$ 330,403835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 104.417.910,70 | R$ 330,249540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 104.445.844,32 | R$ 330,337887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 104.461.387,96 | R$ 330,387048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 104.340.769,31 | R$ 330,005559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 104.389.316,71 | R$ 330,159103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 104.288.835,92 | R$ 329,841306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 104.245.820,18 | R$ 329,705257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 104.070.710,56 | R$ 329,151426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 104.034.948,87 | R$ 329,038321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 103.951.677,69 | R$ 328,774953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 103.844.674,91 | R$ 328,436528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 103.681.345,88 | R$ 327,919957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 103.500.240,90 | R$ 327,347164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 103.216.417,17 | R$ 326,449495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 103.364.249,14 | R$ 326,917053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |