Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 66,45
16/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
14,57%
Fundo/Casca
H&H FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
08.166.002/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
H&H FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
08.166.002/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 66,454287 | R$ 0,00 | R$ 0,52 | 0 |
| 15/07/2026 | R$ 3.349.985,98 | R$ 66,487960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.348.412,08 | R$ 66,456722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.346.930,15 | R$ 66,427310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.346.019,65 | R$ 66,409239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.343.883,37 | R$ 66,366840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.341.760,52 | R$ 66,324707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.340.238,95 | R$ 66,294508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.338.295,06 | R$ 66,255928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.335.839,51 | R$ 66,207192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.332.755,48 | R$ 66,145982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.331.410,45 | R$ 66,119287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.330.804,12 | R$ 66,107253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.329.100,64 | R$ 66,073444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.327.625,35 | R$ 66,044163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.326.585,98 | R$ 66,023535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.324.451,09 | R$ 65,981163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.322.583,90 | R$ 65,944104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 3.320.776,94 | R$ 65,908241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 3.318.575,94 | R$ 65,864558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 3.318.283,60 | R$ 65,858755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 3.317.083,38 | R$ 65,834934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |