Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 3,1913,82%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 19.237.846/0001-78
Código ANBIMAF0000361232
Classe
CNPJ 19.237.846/0001-78
Código ANBIMAC0000361232
R$ 3,1913,82%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis/corridos
0,20%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 120.182.810,84 | 3,186577 | 0,00 | 0,00 | 5 |
05/11/2024 | 120.374.890,72 | 3,191670 | 0,00 | 0,00 | 5 |
04/11/2024 | 120.291.407,49 | 3,189457 | 0,00 | 0,00 | 5 |
01/11/2024 | 120.379.125,10 | 3,191782 | 0,00 | 0,00 | 5 |
31/10/2024 | 120.121.628,47 | 3,184955 | 0,00 | 0,00 | 5 |
30/10/2024 | 120.271.188,24 | 3,188921 | 0,00 | 0,00 | 5 |
29/10/2024 | 120.233.627,75 | 3,187925 | 0,00 | 0,00 | 5 |
28/10/2024 | 120.071.439,66 | 3,183624 | 0,00 | 0,00 | 5 |
25/10/2024 | 119.978.783,44 | 3,181168 | 0,00 | 0,00 | 5 |
24/10/2024 | 120.014.482,86 | 3,182114 | 0,00 | 0,00 | 5 |
23/10/2024 | 119.761.504,99 | 3,175407 | 0,00 | 0,00 | 5 |
22/10/2024 | 120.030.210,23 | 3,182531 | 0,00 | 0,00 | 5 |
21/10/2024 | 120.070.623,95 | 3,183603 | 0,00 | 0,00 | 5 |
18/10/2024 | 120.143.670,86 | 3,185540 | 0,00 | 0,00 | 5 |
17/10/2024 | 120.101.073,09 | 3,184410 | 0,00 | 0,00 | 5 |
16/10/2024 | 120.086.973,22 | 3,184036 | 0,00 | 0,00 | 5 |
15/10/2024 | 119.945.864,62 | 3,180295 | 0,00 | 0,00 | 5 |
14/10/2024 | 119.629.679,18 | 3,171911 | 0,00 | 0,00 | 5 |
11/10/2024 | 119.668.946,38 | 3,172952 | 0,00 | 0,00 | 5 |
10/10/2024 | 119.312.289,20 | 3,163496 | 0,00 | 0,00 | 5 |
09/10/2024 | 119.248.573,00 | 3,161807 | 0,00 | 0,00 | 5 |
08/10/2024 | 119.072.294,34 | 3,157133 | 0,00 | 0,00 | 5 |