Patrimônio líquido
R$ 102.150.472,05
classe
R$ 102.150.472,05
R$ 3,78
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
5
11,63%
Fundo/Casca
UBS GAIA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.237.846/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GAIA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.237.846/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 102.150.472,05 | R$ 3,775726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 102.132.182,52 | R$ 3,775049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 101.943.493,52 | R$ 3,768075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 102.025.341,89 | R$ 3,771100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 101.851.731,66 | R$ 3,764683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 101.618.877,57 | R$ 3,756077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 101.585.122,54 | R$ 3,754829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 101.377.745,96 | R$ 3,747164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 101.231.877,29 | R$ 3,741772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 101.122.508,91 | R$ 3,737730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 101.457.692,74 | R$ 3,750119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 101.506.133,56 | R$ 3,751909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 101.015.898,93 | R$ 3,733789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 100.692.743,88 | R$ 3,721844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 100.558.004,03 | R$ 3,716864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 100.294.337,08 | R$ 3,707118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 100.738.585,90 | R$ 3,723539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 100.557.146,60 | R$ 3,716832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 100.151.120,14 | R$ 3,701825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 100.115.138,00 | R$ 3,700495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 100.097.871,84 | R$ 3,699856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 100.041.097,83 | R$ 3,697758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |