Patrimônio líquido
R$ 100.229.166,15
classe
R$ 100.229.166,15
R$ 3,70
09/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
5
10,41%
Fundo/Casca
CSHG GAIA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.237.846/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GAIA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.237.846/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/07/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 100.229.166,15 | R$ 3,704709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 100.086.487,19 | R$ 3,699436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 100.267.148,55 | R$ 3,706113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 100.156.718,70 | R$ 3,702032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 100.316.124,27 | R$ 3,707924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 100.297.215,68 | R$ 3,707225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 100.181.147,24 | R$ 3,702935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 100.175.030,36 | R$ 3,702708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 100.108.896,87 | R$ 3,700264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 99.981.870,21 | R$ 3,695569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 99.989.400,32 | R$ 3,695847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 99.826.352,28 | R$ 3,689820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 99.716.710,43 | R$ 3,685768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 99.512.469,53 | R$ 3,678219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 99.208.315,84 | R$ 3,666976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 99.624.299,93 | R$ 3,682352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 99.004.530,43 | R$ 3,659444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 99.490.597,57 | R$ 3,677410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 99.640.288,01 | R$ 3,682943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 99.540.695,43 | R$ 3,679262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 99.685.592,83 | R$ 3,684618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 99.116.015,18 | R$ 3,663565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |