Patrimônio líquido
R$ 100.115.138,00
classe
R$ 100.115.138,00
R$ 3,70
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
5
9,88%
Fundo/Casca
UBS GAIA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.237.846/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GAIA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.237.846/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 100.115.138,00 | R$ 3,700495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 100.097.871,84 | R$ 3,699856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 100.041.097,83 | R$ 3,697758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 100.033.668,87 | R$ 3,697483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 100.254.935,65 | R$ 3,705662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 100.422.943,30 | R$ 3,711872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 100.350.764,40 | R$ 3,709204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 100.316.894,41 | R$ 3,707952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 100.407.170,60 | R$ 3,711289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 100.578.067,05 | R$ 3,717606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 100.229.166,15 | R$ 3,704709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 100.086.487,19 | R$ 3,699436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 100.267.148,55 | R$ 3,706113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 100.156.718,70 | R$ 3,702032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 100.316.124,27 | R$ 3,707924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 100.297.215,68 | R$ 3,707225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 100.181.147,24 | R$ 3,702935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 100.175.030,36 | R$ 3,702708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 100.108.896,87 | R$ 3,700264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 99.981.870,21 | R$ 3,695569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 99.989.400,32 | R$ 3,695847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 99.826.352,28 | R$ 3,689820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |