Patrimônio líquido
R$ 95.749.635,23
classe
R$ 95.749.635,23
R$ 42,13
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
11,71%
Fundo/Casca
CARBOPREV ALM FIF RF RESP LIMITADA
19.599.719/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARBOPREV ALM FIF RF RESP LIMITADA
19.599.719/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 95.749.635,23 | R$ 42,132186 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 95.729.204,98 | R$ 42,123196 | R$ 0,00 | R$ 84.788,65 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 95.793.524,25 | R$ 42,114197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 95.783.693,20 | R$ 42,109875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 95.752.606,44 | R$ 42,096208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 95.722.377,94 | R$ 42,082919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 95.692.157,65 | R$ 42,069633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 95.661.947,91 | R$ 42,056352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.618.394,57 | R$ 42,037204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.588.891,59 | R$ 42,024233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.559.418,93 | R$ 42,011276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.529.955,40 | R$ 41,998323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 95.500.372,44 | R$ 41,985317 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.470.799,81 | R$ 41,972316 | R$ 385.198,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.056.240,45 | R$ 41,959356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.026.887,14 | R$ 41,946399 | R$ 571.995,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 94.425.841,41 | R$ 41,933498 | R$ 0,00 | R$ 507.033,85 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 94.966.498,84 | R$ 41,948350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 94.930.892,27 | R$ 41,932622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 94.895.299,39 | R$ 41,916900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 94.859.720,53 | R$ 41,901184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 94.824.155,51 | R$ 41,885475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |