Patrimônio líquido
R$ 22.368.485,99
classe
R$ 22.368.485,99
R$ 4,65
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
861
23,93%
Fundo/Casca
CAIXA IBRX ATIVO CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
05.164.370/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA IBRX ATIVO CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
05.164.370/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.368.485,99 | R$ 4,645484 | R$ 0,20 | R$ 36.757,81 | 861 |
| 18/08/2026 | R$ 22.151.796,06 | R$ 4,592935 | R$ 6,00 | R$ 75.720,93 | 861 |
| 17/08/2026 | R$ 22.366.766,38 | R$ 4,621709 | R$ 1.001,00 | R$ 0,00 | 862 |
| 14/08/2026 | R$ 22.350.550,44 | R$ 4,618565 | R$ 3.000,00 | R$ 27.767,24 | 861 |
| 13/08/2026 | R$ 22.399.757,24 | R$ 4,623610 | R$ 0,00 | R$ 35.986,46 | 862 |
| 12/08/2026 | R$ 22.444.482,28 | R$ 4,625411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 863 |
| 11/08/2026 | R$ 22.447.672,22 | R$ 4,626068 | R$ 0,50 | R$ 50.543,91 | 863 |
| 10/08/2026 | R$ 23.040.193,99 | R$ 4,737509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 864 |
| 07/08/2026 | R$ 23.048.429,17 | R$ 4,739203 | R$ 40,00 | R$ 5.664,44 | 864 |
| 06/08/2026 | R$ 23.330.824,40 | R$ 4,796098 | R$ 3,00 | R$ 42.188,33 | 864 |
| 05/08/2026 | R$ 23.662.453,48 | R$ 4,855492 | R$ 2.428,00 | R$ 2.620,04 | 867 |
| 04/08/2026 | R$ 23.513.880,33 | R$ 4,824965 | R$ 20.501,00 | R$ 1.766,09 | 866 |
| 03/08/2026 | R$ 23.483.177,04 | R$ 4,822508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 864 |
| 31/07/2026 | R$ 23.378.201,13 | R$ 4,800950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 864 |
| 30/07/2026 | R$ 23.330.290,12 | R$ 4,791111 | R$ 0,00 | R$ 1,05 | 864 |
| 29/07/2026 | R$ 22.847.514,95 | R$ 4,691968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 865 |
| 28/07/2026 | R$ 23.244.874,61 | R$ 4,773570 | R$ 1,26 | R$ 100,68 | 865 |
| 27/07/2026 | R$ 23.183.659,09 | R$ 4,760978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 865 |
| 24/07/2026 | R$ 22.961.883,22 | R$ 4,715434 | R$ 0,00 | R$ 104,17 | 865 |
| 23/07/2026 | R$ 23.243.594,69 | R$ 4,773265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 866 |
| 22/07/2026 | R$ 23.371.087,96 | R$ 4,799446 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | 866 |
| 21/07/2026 | R$ 22.872.119,83 | R$ 4,698105 | R$ 100,00 | R$ 34.391,97 | 866 |