Fundos | ANBIMA Data

classe

INCOME VALUE I CRED PRIV FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.413.950/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

04/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

361

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,22%

Estruturação da classe

INCOME VALUE I CRED PRIV FI RF

19.413.950/0001-76

FIF

PLANNER CV

FINGER LAKES GESTORA DE RECURSOS

INCOME VALUE I CRED PRIV FI RF

19.413.950/0001-76

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,898548	R$ 0,00	R$ 104.015.021,20	0
03/10/2019	R$ 104.002.032,55	R$ 1,898311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 103.910.345,53	R$ 1,896638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 103.911.554,19	R$ 1,896660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 103.936.195,32	R$ 1,897109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 103.952.835,94	R$ 1,897413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 103.959.067,25	R$ 1,897527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 103.948.204,41	R$ 1,897329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 103.945.899,69	R$ 1,897287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 103.980.420,28	R$ 1,897917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 103.970.125,46	R$ 1,897729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 103.856.949,62	R$ 1,895663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 103.462.941,94	R$ 1,888471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 103.442.876,23	R$ 1,888105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 103.347.778,91	R$ 1,886369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 103.107.843,63	R$ 1,881990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 103.126.044,22	R$ 1,882322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 103.068.797,16	R$ 1,881277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 103.008.690,69	R$ 1,880180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 102.958.599,68	R$ 1,879266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 102.832.841,46	R$ 1,876970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 102.808.981,36	R$ 1,876535	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.