Patrimônio líquido
R$ 205.664.528,39
classe
R$ 205.664.528,39
R$ 30,84
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,84%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ULTRA DINÂMICO FIF DA CIC RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
15.649.194/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ULTRA DINÂMICO CRED PRIV FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.649.194/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 205.664.528,39 | R$ 30,836221 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 205.563.455,84 | R$ 30,821067 | R$ 1.017,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 205.461.070,31 | R$ 30,805868 | R$ 1.149,56 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 205.375.814,55 | R$ 30,790260 | R$ 40.577,66 | R$ 2.494.539,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 207.726.407,44 | R$ 30,774946 | R$ 29.179,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 207.594.261,57 | R$ 30,759689 | R$ 7.042,67 | R$ 114.211,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 207.618.677,38 | R$ 30,747434 | R$ 256,48 | R$ 411.294,76 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 207.922.828,91 | R$ 30,731636 | R$ 673.167,28 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 207.173.079,25 | R$ 30,716575 | R$ 5.338,56 | R$ 49.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 207.113.493,41 | R$ 30,701270 | R$ 6.369,68 | R$ 1.900,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 207.009.217,04 | R$ 30,686475 | R$ 622,25 | R$ 503.164,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 207.410.699,58 | R$ 30,671530 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 207.309.519,80 | R$ 30,656450 | R$ 1.376,40 | R$ 1.550,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 207.200.915,50 | R$ 30,640364 | R$ 580,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 207.096.005,00 | R$ 30,624936 | R$ 1.546,99 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 207.036.481,94 | R$ 30,609416 | R$ 932,06 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 206.989.720,24 | R$ 30,593774 | R$ 26.125,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 206.861.011,67 | R$ 30,578610 | R$ 1.220,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 206.757.536,17 | R$ 30,563494 | R$ 172,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 206.659.497,70 | R$ 30,549027 | R$ 73.635,63 | R$ 2.115,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 206.489.008,73 | R$ 30,534392 | R$ 1.150,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 206.392.637,47 | R$ 30,520311 | R$ 433,33 | R$ 118.000,00 | 1 |