Patrimônio líquido
R$ 833.968.149,96
classe
R$ 833.968.149,96
R$ 3,17
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,94%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADA
18.577.307/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADA
18.577.307/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 833.968.149,96 | R$ 3,169319 | R$ 234.251,23 | R$ 30.895,29 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 833.336.374,77 | R$ 3,167690 | R$ 374.338,12 | R$ 216.486,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 832.737.709,97 | R$ 3,166014 | R$ 350.380,97 | R$ 29.622,15 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 831.997.480,08 | R$ 3,164419 | R$ 163.257,46 | R$ 190.725,49 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 831.782.337,44 | R$ 3,163496 | R$ 277.519,57 | R$ 59.048,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 831.435.685,80 | R$ 3,163009 | R$ 306.900,48 | R$ 356.402,15 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 830.934.547,85 | R$ 3,160914 | R$ 304.195,00 | R$ 141.118,85 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 830.299.076,02 | R$ 3,159117 | R$ 1.891.007,68 | R$ 32.821,32 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 828.051.096,56 | R$ 3,157630 | R$ 669.908,97 | R$ 33.465,64 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 826.997.372,33 | R$ 3,156038 | R$ 155.364,54 | R$ 57.237,10 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 826.499.430,20 | R$ 3,154512 | R$ 222.495,62 | R$ 78.206,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 825.949.026,05 | R$ 3,152961 | R$ 632.082,49 | R$ 349.617,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 825.247.235,64 | R$ 3,151360 | R$ 702.889,50 | R$ 690.095,67 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 824.872.604,73 | R$ 3,149978 | R$ 893.185,64 | R$ 177.900,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 823.740.360,87 | R$ 3,148385 | R$ 324.019,47 | R$ 170.819,92 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 823.192.976,73 | R$ 3,146878 | R$ 360.938,79 | R$ 49.789,49 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 822.457.158,09 | R$ 3,145254 | R$ 541.385,47 | R$ 9.636,54 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 821.413.304,62 | R$ 3,143294 | R$ 232.836,06 | R$ 196.905,41 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 820.820.497,40 | R$ 3,141163 | R$ 449.812,64 | R$ 112.942,15 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 820.205.348,24 | R$ 3,140098 | R$ 17.564,59 | R$ 404.721,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 820.192.812,05 | R$ 3,138568 | R$ 1.802.809,82 | R$ 855,54 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 818.051.346,68 | R$ 3,137266 | R$ 15.108.811,99 | R$ 19.007,04 | 1 |