Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.598.117/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

26/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,47%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF

18.598.117/0001-84

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF

18.598.117/0001-84

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,753058	R$ 0,00	R$ 28.596.390,38	0
25/08/2022	R$ 28.583.668,45	R$ 1,752278	R$ 0,00	R$ 13.142.086,65	6
24/08/2022	R$ 41.706.123,79	R$ 1,751454	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/08/2022	R$ 41.686.502,87	R$ 1,750630	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/08/2022	R$ 41.666.891,19	R$ 1,749806	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/08/2022	R$ 41.647.285,14	R$ 1,748983	R$ 0,00	R$ 19.238.811,46	7
18/08/2022	R$ 60.856.905,57	R$ 1,748144	R$ 0,00	R$ 3.094.215,48	9
17/08/2022	R$ 63.920.399,15	R$ 1,747305	R$ 0,00	R$ 13.087.311,00	10
16/08/2022	R$ 76.970.471,64	R$ 1,746460	R$ 0,00	R$ 24.450.434,26	14
15/08/2022	R$ 101.371.490,57	R$ 1,745609	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/08/2022	R$ 101.380.686,88	R$ 1,745767	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/08/2022	R$ 101.389.878,92	R$ 1,745925	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/08/2022	R$ 101.399.065,84	R$ 1,746084	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/08/2022	R$ 101.408.247,48	R$ 1,746242	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/08/2022	R$ 101.432.961,71	R$ 1,746667	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/08/2022	R$ 101.441.259,64	R$ 1,746810	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/08/2022	R$ 101.449.453,70	R$ 1,746951	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/08/2022	R$ 101.457.742,94	R$ 1,747094	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/08/2022	R$ 101.465.928,20	R$ 1,747235	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/08/2022	R$ 101.474.204,94	R$ 1,747377	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/07/2022	R$ 101.482.377,73	R$ 1,747518	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/07/2022	R$ 101.490.646,04	R$ 1,747661	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.