Fundos | ANBIMA Data

classe

LANNIC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.452.074/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,85

17/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,40%

Estruturação da classe

LANNIC FI RF CRED PRIV

19.452.074/0001-97

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

LANNIC FI RF CRED PRIV

19.452.074/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2018	R$ 0,00	R$ 16,852303	R$ 0,00	R$ 135.539.810,23	0
16/05/2018	R$ 136.525.986,87	R$ 16,974918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 136.234.871,31	R$ 16,938723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 135.845.787,08	R$ 16,890346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 136.578.489,74	R$ 16,981446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 136.943.471,36	R$ 17,026826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 135.407.037,50	R$ 16,835794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 136.460.654,03	R$ 16,966795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 137.574.965,97	R$ 17,105343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 138.018.195,44	R$ 17,160452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 137.905.564,65	R$ 17,146448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 137.886.407,21	R$ 17,144066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 138.327.661,65	R$ 17,198929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 138.594.657,33	R$ 17,232126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 138.727.999,12	R$ 17,248705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 138.317.003,08	R$ 17,197604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 138.299.503,98	R$ 17,195428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 138.447.050,88	R$ 17,213773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 139.142.202,11	R$ 17,300205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 139.329.926,86	R$ 17,323546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 139.590.521,52	R$ 17,355946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 139.142.031,92	R$ 17,300184	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.