Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP LUCA FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.009.668/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,14

05/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,77%

Estruturação da classe

IMP LUCA FICFI MULTIMERCADO

19.009.668/0001-28

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMP LUCA FICFI MULTIMERCADO

19.009.668/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,136190	R$ 0,00	R$ 37.460.039,59	0
04/05/2021	R$ 37.460.386,41	R$ 2,136209	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2021	R$ 37.460.452,02	R$ 2,136213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2021	R$ 37.481.909,16	R$ 2,137437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2021	R$ 37.604.103,29	R$ 2,144405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2021	R$ 37.600.276,80	R$ 2,144187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2021	R$ 37.479.442,30	R$ 2,137296	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2021	R$ 37.572.835,65	R$ 2,142622	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2021	R$ 37.529.108,49	R$ 2,140128	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2021	R$ 37.363.377,23	R$ 2,130677	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2021	R$ 37.313.745,61	R$ 2,127847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2021	R$ 37.491.993,95	R$ 2,138012	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2021	R$ 37.532.572,82	R$ 2,140326	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2021	R$ 37.393.283,34	R$ 2,132383	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2021	R$ 37.305.344,23	R$ 2,127368	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2021	R$ 37.246.366,15	R$ 2,124005	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2021	R$ 37.263.702,92	R$ 2,124993	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2021	R$ 37.205.787,28	R$ 2,121691	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2021	R$ 37.255.238,33	R$ 2,124511	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2021	R$ 37.002.137,80	R$ 2,110077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2021	R$ 37.040.091,34	R$ 2,112242	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2021	R$ 37.009.611,15	R$ 2,110503	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.