Patrimônio líquido
R$ 601.338.091,33
classe
R$ 601.338.091,33
R$ 4,81
18/08/2026
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias
2
13,89%
Fundo/Casca
FACT SEED FIF MULT RESP LIMITADA
19.412.991/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RE
Classe
FACT SEED FIF MULT RESP LIMITADA
19.412.991/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 601.338.091,33 | R$ 4,812172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 601.454.656,85 | R$ 4,813105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 602.018.869,07 | R$ 4,817620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 601.270.796,87 | R$ 4,811634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 601.231.070,19 | R$ 4,811316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 601.426.036,16 | R$ 4,812876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 600.920.397,03 | R$ 4,808830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 601.098.913,43 | R$ 4,810258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 600.812.085,15 | R$ 4,807963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 602.091.195,69 | R$ 4,818199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 599.544.600,89 | R$ 4,797820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 598.986.923,59 | R$ 4,793357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 597.818.668,24 | R$ 4,784008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 597.653.463,04 | R$ 4,782686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 596.104.130,87 | R$ 4,770288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 596.795.185,80 | R$ 4,775818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 595.874.278,47 | R$ 4,768448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 594.650.507,16 | R$ 4,758655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 594.546.556,67 | R$ 4,757823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 594.147.395,63 | R$ 4,754629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 593.939.563,71 | R$ 4,752966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 593.135.975,92 | R$ 4,746535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |