Patrimônio líquido
R$ 17.186.814,01
classe
R$ 17.186.814,01
R$ 403,03
15/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
17,16%
Fundo/Casca
BB SIROCCO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
12.993.335/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SIROCCO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
12.993.335/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/10/2026, 22h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 17.186.814,01 | R$ 403,026732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 17.222.947,40 | R$ 403,874052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 17.235.603,69 | R$ 404,170839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 17.281.312,26 | R$ 405,242694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 17.209.403,55 | R$ 403,556452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 17.156.205,46 | R$ 402,308969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 17.161.096,83 | R$ 402,423671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 17.156.745,63 | R$ 402,321636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 16.841.507,43 | R$ 394,929375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 16.737.985,36 | R$ 392,501807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.714.584,86 | R$ 391,953070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.681.327,38 | R$ 391,173190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.651.901,40 | R$ 390,483158 | R$ 0,00 | R$ 95.585,83 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.755.799,30 | R$ 390,676962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.749.758,44 | R$ 390,536113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.775.256,32 | R$ 391,130620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.793.811,75 | R$ 391,563257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.770.382,42 | R$ 391,016980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.733.196,94 | R$ 390,149967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.736.546,55 | R$ 390,228066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.709.259,10 | R$ 389,591834 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.639.822,02 | R$ 389,605014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |