Patrimônio líquido
R$ 2.288.612,33
classe
R$ 2.288.612,33
R$ 278,79
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
11,87%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ICATU STRIX MULT - FIF RESP LIMITADA
17.340.337/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ICATU STRIX MULT - FIF RESP LIMITADA
17.340.337/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.288.612,33 | R$ 278,785156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.287.699,51 | R$ 278,673962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.286.785,01 | R$ 278,562563 | R$ 2.816,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.283.045,89 | R$ 278,450048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.282.084,59 | R$ 278,332803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.281.093,55 | R$ 278,211932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.280.104,28 | R$ 278,091276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.279.111,98 | R$ 277,970251 | R$ 625,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.277.493,27 | R$ 277,849132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.276.501,23 | R$ 277,728105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.275.555,50 | R$ 277,612728 | R$ 229,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.274.366,05 | R$ 277,495568 | R$ 387,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.273.016,85 | R$ 277,378202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.272.055,32 | R$ 277,260866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.271.112,27 | R$ 277,145785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.270.167,45 | R$ 277,030487 | R$ 0,00 | R$ 167,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.269.373,74 | R$ 276,913243 | R$ 311,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.268.109,73 | R$ 276,796941 | R$ 454,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.266.698,48 | R$ 276,680105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.265.752,79 | R$ 276,564671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.264.809,21 | R$ 276,449495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.263.866,87 | R$ 276,334470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |