Patrimônio líquido
R$ 2.251.085,68
classe
R$ 2.251.085,68
R$ 282,26
05/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
11,58%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ICATU STRIX MULT - FIF RESP LIMITADA
17.340.337/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ICATU STRIX MULT - FIF RESP LIMITADA
17.340.337/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.251.085,68 | R$ 282,258662 | R$ 387,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 2.249.777,76 | R$ 282,143224 | R$ 157,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.248.724,45 | R$ 282,030851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.247.833,58 | R$ 281,919119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.246.952,09 | R$ 281,808565 | R$ 773,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.245.376,79 | R$ 281,708011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.244.525,09 | R$ 281,601156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.243.696,94 | R$ 281,497255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.242.828,48 | R$ 281,388297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.241.934,58 | R$ 281,276147 | R$ 1.660,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.239.387,55 | R$ 281,164889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.238.490,13 | R$ 281,052214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.237.588,95 | R$ 280,939067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.236.681,79 | R$ 280,825169 | R$ 2.816,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.232.968,44 | R$ 280,712435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.232.063,25 | R$ 280,598641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.231.150,52 | R$ 280,483900 | R$ 483,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.229.731,85 | R$ 280,366325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.228.753,57 | R$ 280,243317 | R$ 229,20 | R$ 73.843,33 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.301.428,15 | R$ 280,128923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.300.498,62 | R$ 280,015781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.299.580,87 | R$ 279,904073 | R$ 387,43 | R$ 0,00 | 1 |