Fundos | ANBIMA Data

classe

OCCAM MACRO FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.523.650/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

11/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,82%

Estruturação da classe

OCCAM MACRO FI MULTIMERCADO

19.523.650/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

OCCAM MACRO FI MULTIMERCADO

19.523.650/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,839949	R$ 0,00	R$ 8.509.684,33	0
10/12/2018	R$ 8.524.021,68	R$ 1,843049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 8.541.922,42	R$ 1,846919	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 8.556.901,78	R$ 1,851242	R$ 0,00	R$ 63.000,00	1
05/12/2018	R$ 8.599.153,28	R$ 1,846786	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 8.588.863,52	R$ 1,845649	R$ 0,00	R$ 23.000,00	1
03/12/2018	R$ 8.643.054,75	R$ 1,852334	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
30/11/2018	R$ 8.659.653,76	R$ 1,849472	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 8.632.198,06	R$ 1,850017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 8.637.454,02	R$ 1,851143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 8.602.965,17	R$ 1,843752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 8.581.499,78	R$ 1,839151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 8.662.324,40	R$ 1,856473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 8.660.964,51	R$ 1,856182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 8.655.804,93	R$ 1,855076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 8.663.531,33	R$ 1,856732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 8.655.192,18	R$ 1,854945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 8.652.559,38	R$ 1,854381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 8.617.291,19	R$ 1,846822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 8.600.303,69	R$ 1,843181	R$ 0,00	R$ 33.500,00	1
12/11/2018	R$ 8.638.972,46	R$ 1,844285	R$ 0,00	R$ 11.000,00	1
09/11/2018	R$ 8.643.537,45	R$ 1,842913	R$ 0,00	R$ 7.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.