Fundos | ANBIMA Data

classe

OCCAM MACRO FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.538.275/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

11/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,21%

Estruturação da classe

OCCAM MACRO FC FI MULTI

19.538.275/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

OCCAM MACRO FC FI MULTI

19.538.275/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,635299	R$ 0,00	R$ 8.438.587,38	0
10/12/2018	R$ 8.453.298,99	R$ 1,638150	R$ 0,00	R$ 0,00	131
07/12/2018	R$ 8.473.181,04	R$ 1,642003	R$ 5.000,00	R$ 0,00	131
06/12/2018	R$ 8.489.430,60	R$ 1,646123	R$ 0,00	R$ 62.449,44	130
05/12/2018	R$ 8.532.409,28	R$ 1,642375	R$ 5.000,00	R$ 0,00	131
04/12/2018	R$ 8.523.439,33	R$ 1,641611	R$ 0,00	R$ 10.511,02	130
03/12/2018	R$ 8.566.412,88	R$ 1,647855	R$ 0,00	R$ 30.143,70	131
30/11/2018	R$ 8.584.442,19	R$ 1,645533	R$ 30.000,00	R$ 0,00	131
29/11/2018	R$ 8.571.241,07	R$ 1,646269	R$ 0,00	R$ 0,00	130
28/11/2018	R$ 8.577.782,41	R$ 1,647525	R$ 0,00	R$ 0,00	130
27/11/2018	R$ 8.544.576,29	R$ 1,641147	R$ 0,00	R$ 0,00	130
26/11/2018	R$ 8.523.944,18	R$ 1,637184	R$ 0,00	R$ 0,00	130
23/11/2018	R$ 8.605.514,13	R$ 1,652851	R$ 0,00	R$ 0,00	130
22/11/2018	R$ 8.604.975,57	R$ 1,652748	R$ 0,00	R$ 0,00	130
21/11/2018	R$ 8.600.679,29	R$ 1,651923	R$ 0,00	R$ 0,00	130
20/11/2018	R$ 8.609.333,25	R$ 1,653585	R$ 0,00	R$ 0,00	130
19/11/2018	R$ 8.601.902,10	R$ 1,652158	R$ 0,00	R$ 0,00	130
16/11/2018	R$ 8.600.104,61	R$ 1,651812	R$ 0,00	R$ 0,00	130
14/11/2018	R$ 8.565.830,78	R$ 1,645229	R$ 0,00	R$ 0,00	130
13/11/2018	R$ 8.549.678,64	R$ 1,642127	R$ 0,00	R$ 33.144,09	130
12/11/2018	R$ 8.588.826,57	R$ 1,643276	R$ 0,00	R$ 11.000,00	131
09/11/2018	R$ 8.594.229,14	R$ 1,642206	R$ 0,00	R$ 6.597,50	131

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.