Fundos | ANBIMA Data

classe

PAREVIPE FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.158.522/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

04/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,06%

Estruturação da classe

PAREVIPE FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

18.158.522/0001-81

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

PAREVIPE FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

18.158.522/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,640113	R$ 0,00	R$ 692.635,00	0
03/12/2018	R$ 688.929,40	R$ 1,631339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 688.898,96	R$ 1,631267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 693.159,08	R$ 1,631720	R$ 0,00	R$ 453.939,97	1
28/11/2018	R$ 1.152.747,31	R$ 1,639754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 1.151.084,25	R$ 1,637389	R$ 0,00	R$ 225.605,84	1
26/11/2018	R$ 1.376.945,55	R$ 1,637692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 1.381.952,47	R$ 1,643647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 1.381.330,40	R$ 1,642908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 1.379.679,33	R$ 1,640944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 1.377.204,06	R$ 1,638000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 1.377.093,70	R$ 1,637869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 1.377.587,40	R$ 1,638456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 1.373.468,95	R$ 1,633557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 1.370.615,00	R$ 1,630163	R$ 0,00	R$ 100.856,96	1
12/11/2018	R$ 1.472.633,32	R$ 1,631450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 1.473.337,54	R$ 1,632230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 1.473.750,69	R$ 1,632688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 1.475.035,98	R$ 1,634111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 1.476.079,14	R$ 1,635267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 1.475.842,04	R$ 1,635004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 1.475.380,20	R$ 1,634493	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.