Patrimônio líquido
R$ 107.677.989,90
classe
R$ 107.677.989,90
R$ 33,17
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,74%
Fundo/Casca
SANTANDER SBJ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.598.925/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SBJ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.598.925/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 107.677.989,90 | R$ 33,172812 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 107.622.447,16 | R$ 33,155701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 107.567.012,64 | R$ 33,138623 | R$ 0,00 | R$ 595.254,09 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.106.018,52 | R$ 33,121390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.047.619,95 | R$ 33,103498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.990.602,97 | R$ 33,086029 | R$ 0,00 | R$ 28.680,58 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.963.055,52 | R$ 33,068807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.906.899,90 | R$ 33,051606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.850.502,75 | R$ 33,034332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 107.794.392,28 | R$ 33,017145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 107.738.506,61 | R$ 33,000028 | R$ 0,00 | R$ 2.016,63 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.684.662,78 | R$ 32,982918 | R$ 0,00 | R$ 319.406,23 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.947.274,62 | R$ 32,965574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.890.399,35 | R$ 32,948205 | R$ 0,00 | R$ 38.568,39 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.872.349,49 | R$ 32,930921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.815.542,65 | R$ 32,913579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.758.172,29 | R$ 32,896065 | R$ 0,00 | R$ 469.450,20 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.170.470,93 | R$ 32,878694 | R$ 0,00 | R$ 29.064,90 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.142.351,09 | R$ 32,861317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.085.945,49 | R$ 32,844177 | R$ 0,00 | R$ 5.289,58 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.034.831,81 | R$ 32,827039 | R$ 0,00 | R$ 104.972,87 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.083.050,05 | R$ 32,809810 | R$ 0,00 | R$ 946.018,18 | 1 |