Patrimônio líquido
R$ 390.318.574,78
classe
R$ 390.318.574,78
R$ 329,55
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
2
7,70%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE A FIF – CIC MULT – RESP LIMITADA
19.413.587/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE A FIF – CIC MULT – RESP LIMITADA
19.413.587/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 390.318.574,78 | R$ 329,548264 | R$ 0,00 | R$ 1.263.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 391.822.879,97 | R$ 329,751342 | R$ 10.000,00 | R$ 728.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 392.668.094,03 | R$ 329,858207 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 393.382.528,89 | R$ 330,470988 | R$ 0,00 | R$ 1.597.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 395.273.943,38 | R$ 330,717318 | R$ 0,00 | R$ 1.313.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 396.520.225,17 | R$ 330,661681 | R$ 0,00 | R$ 3.359.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 398.383.208,07 | R$ 329,424619 | R$ 0,00 | R$ 804.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 398.661.926,51 | R$ 328,991136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 399.274.921,23 | R$ 329,497003 | R$ 80.000,00 | R$ 848.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 400.379.617,99 | R$ 329,774325 | R$ 0,00 | R$ 598.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 400.062.759,39 | R$ 329,021921 | R$ 0,00 | R$ 857.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 401.893.858,10 | R$ 329,821333 | R$ 0,00 | R$ 431.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 401.725.105,05 | R$ 329,329662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 399.927.706,62 | R$ 327,856175 | R$ 0,00 | R$ 2.473.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 401.358.984,44 | R$ 327,007432 | R$ 0,00 | R$ 487.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 401.821.345,79 | R$ 326,987382 | R$ 0,00 | R$ 665.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 401.381.747,14 | R$ 326,089985 | R$ 195.000,00 | R$ 828.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 403.708.601,91 | R$ 327,463937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 403.441.834,37 | R$ 327,247552 | R$ 7.000,00 | R$ 1.060.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 402.834.754,81 | R$ 325,904501 | R$ 0,00 | R$ 1.167.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 403.484.136,70 | R$ 325,486944 | R$ 0,00 | R$ 307.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 405.083.832,08 | R$ 326,528956 | R$ 0,00 | R$ 820.000,00 | 2 |