Patrimônio líquido
R$ 10.986.120,02
classe
R$ 10.986.120,02
R$ 312,08
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,56%
Fundo/Casca
AKRIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV
19.413.478/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
AKRIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV
19.413.478/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.986.120,02 | R$ 312,075214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.980.447,47 | R$ 311,914078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.955.466,38 | R$ 311,204457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.968.977,79 | R$ 311,588267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.973.329,11 | R$ 311,711872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.978.451,61 | R$ 311,857383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.954.282,72 | R$ 311,170834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.949.081,89 | R$ 311,023097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.952.019,79 | R$ 311,106552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.964.771,12 | R$ 311,468771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.949.348,64 | R$ 311,030675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.980.342,78 | R$ 311,911104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.978.769,08 | R$ 311,866401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.922.536,87 | R$ 310,269051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.867.014,52 | R$ 308,691866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.840.720,01 | R$ 307,944935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.787.294,34 | R$ 306,427309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.833.458,74 | R$ 307,738670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.813.729,39 | R$ 307,178231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.786.635,22 | R$ 306,408586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.780.244,53 | R$ 306,227050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.810.334,92 | R$ 307,081807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |