Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.598.288/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,95

16/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,05%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF

18.598.288/0001-03

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF

18.598.288/0001-03

Não

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,948582	R$ 0,00	R$ 520.757.769,70	0
15/08/2024	R$ 520.578.754,73	R$ 1,947912	R$ 0,00	R$ 0,00	105
14/08/2024	R$ 520.377.054,82	R$ 1,947157	R$ 0,00	R$ 0,00	105
13/08/2024	R$ 520.175.475,11	R$ 1,946403	R$ 0,00	R$ 0,00	105
12/08/2024	R$ 519.973.372,15	R$ 1,945647	R$ 0,00	R$ 0,00	105
09/08/2024	R$ 519.773.842,99	R$ 1,944900	R$ 0,00	R$ 0,00	105
08/08/2024	R$ 519.303.683,24	R$ 1,943141	R$ 0,00	R$ 0,00	105
07/08/2024	R$ 519.084.596,99	R$ 1,942321	R$ 0,00	R$ 0,00	105
06/08/2024	R$ 518.864.048,41	R$ 1,941496	R$ 0,00	R$ 0,00	105
05/08/2024	R$ 518.637.497,67	R$ 1,940648	R$ 0,00	R$ 0,00	105
02/08/2024	R$ 518.435.179,18	R$ 1,939891	R$ 0,00	R$ 0,00	105
01/08/2024	R$ 518.235.840,04	R$ 1,939145	R$ 0,00	R$ 0,00	105
31/07/2024	R$ 518.001.300,26	R$ 1,938268	R$ 0,00	R$ 0,00	105
30/07/2024	R$ 517.793.986,06	R$ 1,937492	R$ 0,00	R$ 0,00	105
29/07/2024	R$ 517.623.460,47	R$ 1,936854	R$ 0,00	R$ 0,00	105
26/07/2024	R$ 517.419.251,75	R$ 1,936090	R$ 0,00	R$ 0,00	105
25/07/2024	R$ 517.166.732,01	R$ 1,935145	R$ 0,00	R$ 0,00	105
24/07/2024	R$ 516.497.176,62	R$ 1,932640	R$ 0,00	R$ 0,00	105
23/07/2024	R$ 516.305.204,60	R$ 1,931921	R$ 0,00	R$ 0,00	105
22/07/2024	R$ 516.163.064,54	R$ 1,931389	R$ 0,00	R$ 0,00	105
19/07/2024	R$ 515.953.561,96	R$ 1,930606	R$ 0,00	R$ 0,00	105
18/07/2024	R$ 515.782.827,46	R$ 1,929967	R$ 0,00	R$ 0,00	105

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.