Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT FMASA CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.936.255/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 163,98

20/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,60%

Estruturação da classe

FI MULT FMASA CRED PRIV LP

18.936.255/0001-26

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOMMA INVESTIMENTOS

FI MULT FMASA CRED PRIV LP

18.936.255/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2019	R$ 0,00	R$ 163,976673	R$ 0,00	R$ 5.263.755,81	0
19/12/2019	R$ 5.270.261,66	R$ 164,179343	R$ 0,00	R$ 17.425,65	1
18/12/2019	R$ 5.287.092,09	R$ 164,160862	R$ 0,00	R$ 87.961,19	1
17/12/2019	R$ 5.374.476,65	R$ 164,143251	R$ 0,00	R$ 88.432,03	1
16/12/2019	R$ 5.462.516,06	R$ 164,131454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 5.461.750,74	R$ 164,108459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 5.460.857,70	R$ 164,081626	R$ 0,00	R$ 723.134,22	1
11/12/2019	R$ 6.182.802,96	R$ 164,050079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 6.181.882,52	R$ 164,025656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 6.181.277,05	R$ 164,009591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 6.179.956,83	R$ 163,974561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 6.178.475,09	R$ 163,935246	R$ 0,00	R$ 700.000,00	1
04/12/2019	R$ 6.877.096,06	R$ 163,902379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 6.875.293,34	R$ 163,859415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 6.874.149,31	R$ 163,832149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 6.873.083,69	R$ 163,806752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 6.870.872,15	R$ 163,754044	R$ 0,00	R$ 228.000,00	1
27/11/2019	R$ 7.097.254,76	R$ 163,716735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 7.096.390,10	R$ 163,696789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 7.095.695,75	R$ 163,680772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 7.094.739,66	R$ 163,658718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 7.093.333,55	R$ 163,626282	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.