Fundos | ANBIMA Data

classe

STOREHOUSE FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.814.953/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

17/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,35%

Estruturação da classe

STOREHOUSE FI RF CRED PRIV

18.814.953/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

STOREHOUSE FI RF CRED PRIV

18.814.953/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,751230	R$ 0,00	R$ 2.065.426,54	0
16/10/2019	R$ 2.072.290,77	R$ 1,757050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2019	R$ 2.071.980,25	R$ 1,756786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2019	R$ 2.071.678,19	R$ 1,756530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2019	R$ 2.071.376,14	R$ 1,756274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2019	R$ 2.071.072,18	R$ 1,756017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2019	R$ 2.070.768,05	R$ 1,755759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2019	R$ 2.070.466,11	R$ 1,755503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2019	R$ 2.070.162,20	R$ 1,755245	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2019	R$ 2.069.873,29	R$ 1,755000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 2.069.555,72	R$ 1,754731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 2.069.231,51	R$ 1,754456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2019	R$ 2.068.912,05	R$ 1,754185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2019	R$ 2.068.594,74	R$ 1,753916	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2019	R$ 2.068.301,91	R$ 1,753668	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2019	R$ 2.068.040,16	R$ 1,753446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2019	R$ 2.067.780,51	R$ 1,753226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2019	R$ 2.067.518,93	R$ 1,753004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2019	R$ 2.067.257,39	R$ 1,752782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2019	R$ 2.066.998,04	R$ 1,752562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2019	R$ 2.066.736,63	R$ 1,752340	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2019	R$ 2.066.436,44	R$ 1,752086	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.