Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.303.794/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,01

10/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,93%

Estruturação da classe

BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI

19.303.794/0001-90

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI

19.303.794/0001-90

IDKA IPCA 3A

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2020	R$ 0,00	R$ 2,010147	R$ 0,00	R$ 18.374.041,68	0
09/09/2020	R$ 18.372.913,37	R$ 2,010024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 18.371.785,40	R$ 2,009900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 18.369.217,06	R$ 2,009619	R$ 0,00	R$ 133.893.864,93	1
03/09/2020	R$ 152.252.808,89	R$ 2,009484	R$ 0,00	R$ 0,00	87
02/09/2020	R$ 152.242.536,48	R$ 2,009348	R$ 0,00	R$ 146.501,14	87
01/09/2020	R$ 152.375.888,48	R$ 2,009175	R$ 0,00	R$ 0,00	88
31/08/2020	R$ 152.377.069,87	R$ 2,009190	R$ 0,00	R$ 0,00	88
28/08/2020	R$ 152.367.093,22	R$ 2,009059	R$ 0,00	R$ 0,00	88
27/08/2020	R$ 152.357.117,40	R$ 2,008927	R$ 0,00	R$ 0,00	88
26/08/2020	R$ 152.347.142,24	R$ 2,008796	R$ 0,00	R$ 33.118.036,34	88
25/08/2020	R$ 185.452.942,46	R$ 2,008663	R$ 0,00	R$ 8.396.767,84	89
24/08/2020	R$ 193.836.901,25	R$ 2,008531	R$ 0,00	R$ 0,00	90
21/08/2020	R$ 193.824.093,18	R$ 2,008398	R$ 0,00	R$ 0,00	90
20/08/2020	R$ 193.811.257,16	R$ 2,008265	R$ 0,00	R$ 735.761,83	90
19/08/2020	R$ 194.534.159,30	R$ 2,008132	R$ 0,00	R$ 3.005.207,39	91
18/08/2020	R$ 197.526.277,00	R$ 2,007999	R$ 0,00	R$ 19.775.100,05	97
17/08/2020	R$ 217.286.937,94	R$ 2,007866	R$ 0,00	R$ 4.493.889,30	115
14/08/2020	R$ 221.763.499,88	R$ 2,007709	R$ 0,00	R$ 0,00	119
13/08/2020	R$ 221.745.940,32	R$ 2,007550	R$ 0,00	R$ 0,00	119
12/08/2020	R$ 221.727.111,04	R$ 2,007379	R$ 0,00	R$ 0,00	119
11/08/2020	R$ 221.707.852,70	R$ 2,007205	R$ 0,00	R$ 0,00	119

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.