Patrimônio líquido
R$ 99.781.666,87
classe
R$ 99.781.666,87
R$ 3,16
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
8,59%
Fundo/Casca
MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
18.000.128/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
18.000.128/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 99.781.666,87 | R$ 3,159996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 99.730.145,84 | R$ 3,158364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 99.571.593,14 | R$ 3,153343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 99.801.555,71 | R$ 3,160626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 99.777.757,19 | R$ 3,159872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 99.647.232,06 | R$ 3,155738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 99.368.809,47 | R$ 3,146921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 99.156.962,73 | R$ 3,140212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 99.305.319,11 | R$ 3,144910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 99.283.447,83 | R$ 3,144218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 99.019.166,48 | R$ 3,135848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 99.214.734,33 | R$ 3,142042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 99.004.474,67 | R$ 3,135383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 98.743.802,06 | R$ 3,127128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 98.385.593,27 | R$ 3,115784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 98.425.171,09 | R$ 3,117037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 98.115.518,47 | R$ 3,107230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 98.235.014,55 | R$ 3,111015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 98.143.111,11 | R$ 3,108104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 98.134.332,11 | R$ 3,107826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 98.109.190,62 | R$ 3,107030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 98.114.024,06 | R$ 3,107183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |