Patrimônio líquido
R$ 883.930.447,50
classe
R$ 883.930.447,50
R$ 3,39
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
3
14,92%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FIF RF RESP LIMITADA
18.680.808/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FIF RF RESP LIMITADA
18.680.808/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 883.930.447,50 | R$ 3,388159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 883.466.152,34 | R$ 3,386379 | R$ 7.145.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 875.862.283,35 | R$ 3,384608 | R$ 0,00 | R$ 2.649.500,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 878.052.372,35 | R$ 3,382838 | R$ 12.484.492,39 | R$ 3.937.784,21 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 869.033.742,15 | R$ 3,381002 | R$ 1.661.350,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 866.901.766,12 | R$ 3,379168 | R$ 4.026.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 862.418.918,87 | R$ 3,377382 | R$ 18.480.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 843.498.246,95 | R$ 3,375618 | R$ 2.675.400,00 | R$ 1.022.707,01 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 841.404.340,20 | R$ 3,373849 | R$ 988.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 839.971.808,96 | R$ 3,372068 | R$ 2.525.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 837.017.486,63 | R$ 3,370339 | R$ 488.600,00 | R$ 115.494,75 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 836.198.478,26 | R$ 3,368543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 835.741.713,36 | R$ 3,366703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 835.279.345,76 | R$ 3,364840 | R$ 6.526.150,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 828.286.049,42 | R$ 3,362943 | R$ 6.949.400,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 820.888.544,30 | R$ 3,361109 | R$ 8.979.906,83 | R$ 70,23 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 811.464.446,71 | R$ 3,359269 | R$ 2.902.900,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 808.123.840,41 | R$ 3,357451 | R$ 2.754.200,00 | R$ 4.315.491,56 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 809.264.060,90 | R$ 3,355705 | R$ 1.300.200,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 807.531.527,59 | R$ 3,353909 | R$ 634.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 806.465.802,20 | R$ 3,352115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 806.043.131,92 | R$ 3,350358 | R$ 76.250,00 | R$ 852.000,00 | 3 |