Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 218,42
23/07/2021
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NPL ADONARA - NP
16.503.113/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC NPL ADONARA - NP-SEN
16.503.113/0001-40
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 218,418980 | R$ 0,00 | R$ 7.809,88 | 0 |
| 30/06/2021 | R$ 24.778.086,56 | R$ 692.968,956281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 24.665.898,08 | R$ 693.328,499896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 24.661.886,53 | R$ 694.706,975119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 24.684.379,03 | R$ 695.340,572091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 24.709.082,41 | R$ 696.036,447906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 24.728.536,55 | R$ 696.584,456540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 24.750.112,39 | R$ 697.192,231883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 24.773.087,70 | R$ 697.839,429254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 24.795.877,45 | R$ 698.481,399537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 24.818.625,79 | R$ 699.122,203332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 24.841.286,70 | R$ 699.760,544288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 24.722.531,28 | R$ 699.568,303447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 24.743.151,15 | R$ 700.151,779602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 24.664.929,85 | R$ 699.918,913745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 24.686.492,47 | R$ 700.530,798135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 24.708.766,93 | R$ 701.162,882473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 24.731.022,02 | R$ 701.794,417100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 24.756.515,55 | R$ 702.517,849320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 24.786.548,73 | R$ 703.370,103547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 24.809.324,02 | R$ 704.016,399983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 24.735.069,41 | R$ 704.969,773718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |